Powiat Tucholski

Tematyką posiedzenia jest ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2014 r. 

p. Przewodnicząca -  przeanalizowała wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze w dziale 850 – Oświata i wychowanie. Zauważyła, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia jest przekroczone i zapytała Panią Skarbnik jakie proponuje w tej sytuacji rozwiązania. 

p. Skarbnik – poinformowała, że w projekcie zmian budżetu na sesję wrześniową zaplanowane jest zwiększenie o kwotę 450.000 zł. Po dokładnej analizie brakujące środki zostaną zabezpieczone na kolejnej sesji. 

  

Komisja w związku z powyższym wypracowała następującą uwagę: Komisja zwraca uwagę na wskaźnik wykonania wynagrodzeń osobowych w par. 4010 dział 801. Wysokość tego wskaźnika może oznaczać, że do końca roku zabraknie środków na wynagrodzenia w tym dziale. Wg Pani Skarbnik brakuje ok. 700 tyś zł na wynagrodzenia z pochodnymi ( bez uwzględnienia arkuszy organizacyjnych szkół obowiązujących od 1 września 2014 r.). Na najbliższej sesji Rady Powiatu zaplanowano zmiany w budżecie na kwotę 450 tyś zł, pozostała kwota zostanie uzupełniona w miesiącu październiku. 

  

p. Przewodnicząca – zwróciła uwagę na wykonanie dochodów w Domu Pomocy Społecznej. Jest ono na poziomie 40,81 %. Wykonanie wydatków o kilka procent przewyższa wykonanie dochodów. To jest nietypowa sytuacja. Zapytała, co się stało, że dochody są tak niskie. Takie wykonanie dochodów może spowodować, że wydatki nie zostaną zrealizowane. 

p. A. Myszkowski – poinformował, że Pani Dyrektor jest na długim zwolnieniu. Zaproponował, aby wystąpić w tej sprawie z zapytaniem do Zarządu Powiatu. 

p. A. Ziegler – być może niższe wykonanie wynika z niepełnej obsady mieszkańców. 

p. P. Mówiński – popiera propozycję Pana Myszkowskiego, aby zapytać o to Zarząd. 

p. A. Myszkowski – dodał, że Komisja Zdrowia nie mogła zapytać o to, bo nie było na posiedzeniu przedstawiciela Zarządu 

  

Komisja wypracowała opinię w tej sprawie: Wykonanie dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej - wykonanie wydatków o kilka % przekracza planowane dochody. Komisja zwraca uwagę na niższe o 10,85  pkt do planu wykonanie dochodów w rozdziale 85202 i wnosi o bieżącą analizę dochodów i wydatków w DPS. 

  

p. Przewodnicząca – poprosiła o kilka słów na temat należności. 

p. Skarbnik – poinformowała, że Powiat nie ma zobowiązań przeterminowanych. Należności wymagalne to kwota około 181.000 zł, które są dochodzone. 

Komisja przeanalizowała należności i zobowiązania przeterminowane. Powiat nie ma zobowiązań przeterminowanych. Odnośnie odzyskania należności są prowadzone stosowne procedury. 

p. Przewodnicząca – uważa, że zapis na stronie 7 sprawozdania jest nieprecyzyjny. W I półroczu ubiegłego roku nie kończono inwestycji tylko regulowano wykup wierzytelności. To wytłumaczenie jest nieprecyzyjne. Nie powinno być napisane, że jest to związane z wydatkami inwestycyjnymi tylko z wykupem wierzytelności. 

p. Skarbnik – w 2013 roku wydatki były z tego tytułu większe. To było wydatkiem inwestycyjnym. Kwota 700.000 zł rocznie to był wydatek inwestycyjny. 

p. P. Mówiński – dodał, że ten zapis wskazuje na to, że wtedy kończyła się inwestycja. Natomiast wykup wierzytelności był traktowany jako inwestycja. 

p. Przewodnicząca – zapytała o wysokie wykonanie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych. 

p. Skarbnik – poinformowała, że jest to związane z zimowym utrzymaniem dróg. W ZDP środków wystarczy. W chwili obecnej remontowane są chodniki i zakupiono potrzebne materiały. 

  

Komisja zwraca uwagę na wysokie wykonanie wydatków w drogach w paragrafach 4270 – Zakup usług remontowych i 4300 – Zakup usług pozostałych. 

Komisja zapoznała się z realizacją programu naprawczego i z zagrożeniami jakie mogą wystąpić. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. 

  

Komisja przyjęła protokoły z przeprowadzonych kontroli 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

metryczka

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (23 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 października 2014, 10:04:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572