Powiat Tucholski

4

Protokół nr 4
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 13 września 2007 r.

Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2007 r.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodnicząca – poprosiła panią Skarbnik o omówienie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2007 r.

p. K. Siniło –dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 40.966.222,00 zł zostały wykonane w 59,07% w kwocie 24.199.581,19 zł tj.  w stopniu zadowalającym. Kwotowo uzyskane dochody są wyższe, od dochodów uzyskanych w I półroczu roku ubiegłym o 2.563.443,36 zł. Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2007r w kwocie 7.309.649,00 zł (bez porozumień) zastały wykonane w 1 półroczu na sumę 3.943.059,40 zł tj. w 53,94 % planu rocznego, są wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 707.430,91zł. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2007 w kwocie 690.940,00 zł, wykonano w 61,82% tj. w kwocie 427.169,46 zł. W strukturze dochodów największy udział mają subwencje 70,48%, dochody własne 16,30%, dotacje 13,22%.
Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 42.466.222,00zł Zostały wykonane w 1 półroczu 2007 roku w kwocie 18.489.276,85 zł tj. w 43,54 % planu rocznego.
Wydatki nie przekraczają 50% planu w związku z 6,03% stopniem realizacji inwestycji, których zwiększone wykonanie przewidywane jest na II półrocze 2007r.
Ogólny wskaźnik realizacji wydatków niższy od 50% wynika również z niskiego wykonania remontów w oświacie odbywających się w okresie wakacyjnym.
Wydatki wykonane w I półroczu 2006 roku były o 326.314,01 zł wyższe tj. w kwocie 18.815.590,86 zł
Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 18.489.276,85 zł, 98,30% stanowią wydatki bieżące, a 1,70 % wydatki majątkowe.
Zaplanowane do realizacji do końca czerwca wydatki niewygasające w kwocie 450.000,00 zł zostały przyjęte do budżetu roku 2007 uchwałą Rady Powiatu; wykonanie remontów i budowy ronda w Gostycynie zostanie wykonane w II półroczu 2007r. W powiecie na koniec czerwca 2007 r., nie występowały zobowiązania przeterminowane. Kredyty bankowe i wyemitowane obligacje przez powiat na 30.06.2006 stanowią kwotę 5.133.333,98 zł W I półroczu 2007r. Zarząd korzystając z upoważnienia udzielonego przez organ stanowiący nie udzielił poręczenia oraz nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Komisja po wysłuchaniu informacji pani Skarbnik i zadaniu dodatkowych pytań wypracowała stanowisko o treści:
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 września br. zajmowała się oceną realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2007 r. i zaopiniowała go pozytywnie. Komisja zauważa, że dochody za I półrocze planowane w kwocie 40.966.222 zł zostały wykonane w 59,07 % w kwocie 24.199.581,19 zł. Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu roku ubiegłego o 2.563.443,36 zł, w tym dochody własne o kwotę 707.430,91 zł.  Komisja zwróciła uwagę, że wydatki budżetu Powiatu nie przekraczają 50 % w związku z niskim 6,03 procentowym stopniem realizacji inwestycji, ale zwiększone wykonanie przewidywane jest na II półrocze 2007 r. Jest to związane z przedłużaniem się procedur przetargowych i trudnością w pozyskaniu wykonawców. Ogólny wskaźnik realizacji wydatków niższy od 50 % wynika również z niskiego wykonania remontów w jednostkach oświatowych, które odbywają się w okresie wakacyjnym. W ocenie budżetu pomagała przejrzysta forma przygotowanego materiału.

Ad. 2.
Przewodnicząca – poinformowała, że wpłynęła odpowiedź na wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli w Referacie Budownictwa. Poinformowała również, że we wrześniu w planie jest kontrola w Starostwie Powiatowym dotycząca analizy uchwał Zarządu Powiatu w I półroczu 2007 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                         Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Damasiewicz                                                   Krystyna Koczwara