Kwartalna informacja z wykonania budżetu za II kw. 2007 r.
UCHWAŁA NR 42/77/2007
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2007 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński………………………….
Tadeusz Zaborowski…………………….
Bogusław Szramka……………………...
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a | ||||||
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2007r., która stanowi | ||||||
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
A. Realizacja dochodów | ||||||
Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
1. Dochody własne z tego: | 8 009 488,00 | 4 254 620,72 | 53,12 | |||
a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 632 598,50 | 45,19 | |||
b) udział w podatku dochodowym | 3 125 200,00 | 1 518 417,60 | 48,59 | |||
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 28 300,00 | 25 550,74 | 90,29 | |||
d) pozostałe dochody własne | 3 455 988,00 | 2 078 053,88 | 60,13 | |||
2. Dotacje celowe z tego | 4 407 570,00 | 2 460 759,00 | 55,83 | |||
- zadania zlecone | 3 820 930,00 | 2 097 953,00 | 54,91 | |||
- zadania własne | 586 640,00 | 362 806,00 | 61,84 | |||
3. Subwencje | 27 858 224,00 | 17 057 032,00 | 61,23 | |||
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 690 940,00 | 427 169,47 | 61,82 | |||
I.Ogółem | 40 966 222,00 | 24 199 581,19 | 59,07 | |||
spłata pożyczek, obligacji | 1 366 668,00 | 334 334,02 | 24,46 | |||
II. Dochody na realizację wydatków | 39 599 554,00 | 23 865 247,17 | 60,27 | |||
Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 50% (59,07%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 43,54% | ||||||
B. Realizacja wydatków | ||||||
Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
1. | Starostwo | 5 948 806,00 | 2 723 698,35 | 5 133 333,98 | ||
2 | ZDP | 4 384 021,00 | 877 400,89 | |||
2. | Pomoc Społeczna | 3 720 203,00 | 1 408 466,61 | |||
3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 331 422,00 | 651 342,96 | |||
4. | Ochrona zdrowia | 1 550 940,00 | 408 672,28 | |||
4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 377 000,00 | 1 115 209,73 | |||
5. | Działalność usługowa | 228 500,00 | 83 144,67 | |||
6. | Zespoły Szkół | 22 925 330,00 | 11 221 341,36 | |||
Wydatki razem | 42 466 222,00 | 18 489 276,85 | 5 133 333,98 | 0,00 | ||
w tym wydatki: | ||||||
- bieżące | 37 255 723,00 | 18 174 867,57 | 48,78 | |||
- majątkowe | 5 210 499,00 | 314 409,28 | 6,03 |
C. Deficyt / nadwyżka. | ||
Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
A. Dochody ogółem | 40 966 222,00 | 24 199 581,19 |
B. Wydatki | 42 466 222,00 | 18 489 276,85 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -1 500 000,00 | 5 710 304,34 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 1 500 000,00 | 535 378,43 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 2 866 668,00 | 869 712,45 |
1.Kredyty i pożyczki | 1 996 956,00 | 0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
3.Emisja obligacji | 0,00 | 0,00 |
4.Inne źródła | 869 712,00 | 869 712,45 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 366 668,00 | 334 334,02 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 666 668,00 | 334 334,02 |
2. Wykup obligacji | 700 000,00 | 0,00 |
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym |
metryczka
Wytworzył: Zarząd Powiatu (24 lipca 2007)
Opublikował: Rafał Domeracki (6 sierpnia 2007, 13:37:20)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12641